美国财政部公布了2024年6月的国际资本流动报告(TIC)。报告显示，6月份外国投资者持有的美国国债规模进一步创下了历史新高。其中，美国前两大海外“债主”日本和中国的动向几乎截然相反：日本因外汇干预的需求而减持了逾百亿美元美债正规杠杆炒股公司，而中国则罕见地增持了几乎同样数量的美债。
报告显示，中国6月持有的美国国债增加了119亿美元，至7802亿美元。这是中国自4月以来年内的第二次加仓行动，也是今年以来对美债增持幅度最大的一个月。
在此次加仓之后，中国的美债持有量已重新升至了今年1月以来的最高位。不过，年内的累计减持幅度仍有约360亿美元。
从2022年4月起，中国的美债持仓就一直低于1万亿美元。在3月减持后，中国的美债持仓规模曾一度跌破了去年10月的低位7696亿美元，创下了2009年3月以来的新低。
值得一提的是，中国在6月对美债的增持，恰好赶在了今夏美债市场的大涨行情之前。
6月份各期限美国国债价格普遍收涨。而此后随着市场降息预期迅速升温以及全球股市动荡引发避险情绪，美债价格在7月和8月进一步走出了大涨行情，10年期美债收益率一路跌破了4%关口。
与此同时，市场人士也不难发现，本轮中国对美债持仓的增加，也发生在中国央行暂停增持黄金储备之际。8月7日，中国人民银行官网发布的最新数据显示，截至2024年7月末，我国央行黄金储备报7280万盎司（约2264.33吨），与上月持平。这已是中国央行连续第三个月暂停增持黄金储备。
日本继续减持美债
除中国外，此份最新TIC报告的最大亮点，无疑集中在了美国最大的海外“债主”日本身上。报告显示，6月日本的美国国债持仓环比5月减少106亿美元，降至1.1177万亿美元。这也是日本连续第三个月大幅减持美债——三个月合计减持了701亿美元。
自2019年6月持仓超越中国以来，日本一直是美国国债最大的海外持有国。而最近，日本方面连续大举减持美债的举动，显然与其在外汇市场上干预日元的行动不无关系。由于日本货币当局威胁要进行干预以支撑日元，市场参与者此前一直在关注作为美元储备的日本美债持有量。
业内人士表示，日本当局似乎在4月底、5月以及7月多次干预了外汇市场，通过抛售美元、买入日元以提振本国货币，部分资金可能便来自日本当局所出售的美国政府债券组合。
整体来看，6月份外国投资者持有的美国国债规模，从5月份的8.132万亿美元进一步增至了8.210万亿美元，续创历史新高。
在前十大美国海外“债主”中正规杠杆炒股公司，中国、英国、加拿大、比利时、法国在当月增持，日本、卢森堡、开曼群岛、爱尔兰、瑞士则在当月减持。
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